Sachgebiet Zahlungsverkehr
Dezernat 2 - Finanzen und Beschaffung
Blick auf den Jentower
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SG Zahlungsverkehr - Aufgaben
Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes z?hlt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:
- Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden t?glich auf elektronischem Weg fristgem?? unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen).?
- Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empf?nger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden k?nnen.?
- Eingehende Zahlungen werden t?glich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
- Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.
Darüber hinaus melden wir den t?glichen Bedarf bzw. die ?berschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.
Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbest?tigungen unserer Bankkonten verantwortlich.
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Planz, Yvette SG-Leiterin Zahlungsverkehr und Hauptbuchhaltung Dezernat 2
JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena -
Müller, Gerlinde Zahlungen innerhalb und au?erhalb des SEPA-Raums Dezernat 2
JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena -
Stieber, Anja Susanne Dezernat 2
JenTower
Leutragraben 1
07743 Jena
Information
Zur Kontakaufnahme nutzen Sie bitte unser Service Desk PortalExterner Link und/oder
die zentrale E-Mail-Adresse: zahlungsverkehr@uni-jena.de?
Dokumente und Formulare finden Sie auf der HanFRIED-Plattform:?https://www.hanfried.uni-jena.de/
Im WikiExterner Link sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.