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Blick auf den Jentower

Sachgebiet Zahlungsverkehr

Dezernat 2 - Finanzen und Beschaffung
Blick auf den Jentower
Foto: Anne Günther (Universit?t Jena)
  • SG Zahlungsverkehr - Aufgaben

    Zu den Aufgaben unseres Sachgebietes z?hlt u. a. die Verwaltung der unbaren Ein- und Auszahlungen innerhalb Deutschlands und in das Ausland:

    • Belege aus der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Eingangsrechnungen) werden t?glich auf elektronischem Weg fristgem?? unter Einhaltung von Skontoabzügen von uns überwiesen (Auszahlungen).?
    • Wir stellen Barschecks aus, welche vom Empf?nger bei der Commerzbank in Jena eingereicht werden k?nnen.?
    • Eingehende Zahlungen werden t?glich den Buchungen aus der Debitorenbuchhaltung (z. B. Ausgangsrechnungen) zugeordnet.
    • Wir bearbeiten die SEPA-Basislastschriften.

    Darüber hinaus melden wir den t?glichen Bedarf bzw. die ?berschüsse der liquiden Mittel an die Thüringer Landeskasse und erstellen Monats- und Jahresberichte an das Thüringer Finanzministerium.

    Zudem sind wir für die Einholung und den Abgleich der Saldenbest?tigungen unserer Bankkonten verantwortlich.

Mitarbeiter Sachgebiet Zahlungsverkehr

Information

Zur Kontakaufnahme nutzen Sie bitte unser Service Desk PortalExterner Link und/oder
die zentrale E-Mail-Adresse: zahlungsverkehr@uni-jena.de?

Dokumente und Formulare finden Sie auf der HanFRIED-Plattform:?https://www.hanfried.uni-jena.de/

Im WikiExterner Link sind Regelungen und Verfahrensweisen zu unseren Standardprozessen dokumentiert.